如何交易股票期貨?保證金交易制度介紹

股票期貨基本介紹

股票期貨與個股相比,所需自備資金雖少,但槓桿倍數大,相較於現股需要百分百的資金,期貨帳戶中只須維持有13.5%的保證金,即可交易。又股票期貨是以「口數」計算,1口等於2張現股,對投資人來說,可以用小小的資金參與股票行情,相當具有吸引力。

股票期貨合約規格

※保證金如有變動,依交易所為準,僅供參考。
(股票期貨級距查詢)

股票期貨要怎麼交易

期貨交易是採行保證金制度,在建立期貨部位之前,帳戶內就必須要先有足夠的保證金,才能委託下單。

1.股期要先存入保證金(入金)方可下單

與股票先下單T+2日內再匯入交割款不一樣,交易股票期貨前須先存入保證金,有足夠的保證金才可以建立倉位

2.原始保證金為市值13.5%,等於是只要拿13.5塊出來就可做100塊的投資

股票期貨原始保證金一般為契約市值的13.5%,部份高波動標的保證金比率會調高(註一),保證金交易制度其實就是槓桿,道理跟融資買股一樣,只是需要自備的資金更少,也就是槓桿更高,以買進1口報價200元的台積電期貨為例(1口股票期貨=2張現股),說明比較如下表:

3.保證金追繳與砍倉

高槓桿=高風險&高獲利,期貨商及期交所為了控管風險,有所謂保證金追繳及砍倉機制,原理跟融資追繳、砍倉類似。保證金及風險指標如涉及選擇權則計算複雜,完整風控機制可參考期交所統一版本,本文以純股票期貨部位為例,方便讀者快速了解整個股期交易的保證金風控機制。首先請先打開下單軟體帳務查詢(交易功能)提供之「權益數查詢」或「保證金查詢」功能(下圖以統一e指發為例):

統一e指發權益數查詢畫面

股票期貨的最小升降單位?

1. 價格未滿10元者:0.01元;
2. 10元至未滿50元者:0.05元;
3. 50元至未滿100元者:0.1元;
4. 100元至未滿500元者:0.5元;
5. 500元至未滿1000元者:1元;
6. 1000元以上者:5元。

交易股票期貨Q&A

不是每檔股票都有股票期貨,可以從台灣期貨交易所查詢。
(台灣期貨交易所查詢標的)

可以。個股期貨擁有期貨「多空皆宜」的特性

可以。個股期貨與期貨一樣可以當沖。

沒有。當沖保證金減半只有大、小台、電子期、金融期。

股票期貨的結算日是每個月的第三個禮拜三。

期交所會在結算日14:00左右公布結算價,並且釋放保證金。
(臺灣期貨交易所結算價查詢)

股票期貨結算價取現貨收盤前最後60分鐘

12:30-13:25 每 5 秒取一個價

13:25-13:30 取最後一搓價

共取樣661筆價格。

將661筆價格進行算術平均數計算

股票期貨的手續費?

礙於法規,手續費不能公開報價。只要與育華聯繫,我會給您優惠合理的價格!

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*期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。

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