期貨/股票期貨如何轉倉教學?

轉倉前言

期貨跟股票的最大差別之一就是期貨會到期,如果想要較長期持有一檔期貨商品,就要在到期前轉換到下一個合約月份,這個動作就是稱為「轉倉」。

轉倉方式?個別轉倉好?價差轉倉好?
  • 方法一:分兩個動作,先把近月份部位平倉,再建立遠月份的部位。
  • 方法二:利用跨月價差單轉倉,一個動作同時將近月份部位平倉掉,並建立遠月份的部位。優點是相對沒有時間差,價差可以控制,另外股票期貨以價差單轉倉,因跳動點數關係,可能轉到更好的價格。
以統eVIP全球版軟體舉例

打開統一期貨下單軟體「統eVIP全球版」,至期權行情[0209]期貨價差行情可查詢各商品價差行情。

2月台指及3月台指的報價

股票期貨跨月價差報價(以台積電為例)

如上圖所示,股票期貨的價差報價跳動點數跟股票期貨本身不一樣,以台積電這類高價股來講,股期跳動點是0.5一跳,但跨月價差報價是0.01一跳,換句話講如果換月是採跨月價差單去搓合,有可能成交到更有利的價格(即更小的價差)。

跨月價差委託單怎麼看買賣方向?
  • 買進價差單:買遠月+賣近月
    2月(近月)是多單:價差=3月(遠月)-2月(近月)
  • 賣出價差單:賣近月+買遠月
    2月(近月)是空單:價差=3月(遠月)-2月(近月)
跨月份委託價格如何計算出?

跨月份價差的”委託價格”為兩個月份相減「遠月價格-近月價格」
多單轉倉:買進價差,價格愈小愈好。(價差為正,則買比較高)
空單轉倉:賣出價差,價格愈大愈好。(價差為負,則空比較低)

轉倉實例教學

原持有一口2月的台指多單想轉倉至3月,使用價差單方式就是買進3月(遠月)賣出2月(近月)。

買低賣高價格是-12會馬上成交,價格是-13要排隊等待。

相反地

原持有一口2月的台指空單想轉倉至3月,使用價差單方式就是賣出3月(遠月)買進2月(近月)。

如何使用軟體下單轉倉?

目前持有2月多單,以遠月為主,買進3月(遠月),賣出2月(近月)。

或是開啟上述[0213]、[0209]期貨價差行情功能,直接滑鼠雙擊報價(買進價或賣出價),即可直接將委託內容帶入下單夾。

快速結論

使用跨月價差委託來進行部位轉倉,可以控制轉倉價差,統一期貨下單軟體「統eVIP全球版」提供即時價差報價以及快速的下單操作,交易人一定好好運用!

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